胜软科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,343,714.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 502,460.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,737,086.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,583,260.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,286,825.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,351,978.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,268,388.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,924,088.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,831,280.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,248,020.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,364,465.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,364,465.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,465.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,724,999.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,148,458.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,873,458.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,473,458.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,258.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,083,685.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,213,424.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,933,081.46 | |
| 资产减值准备(元) | 45,189.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,606,748.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,606,748.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,601,314.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,855.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,099.90 | |
| 财务费用(元) | 1,278,077.23 | |
| 投资损失(元) | 230,657.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,599,632.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,599,632.90 | |
| 存货的减少(元) | -30,770,948.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,444,730.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,003,667.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,008,829.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,288,280.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜软科技_2022年一季报资产负债表 | 胜软科技_2022年一季报利润表 |