摩尔股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,307,600.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,576,949.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,884,550.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,602,094.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,588,985.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,344,593.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,695,109.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,230,782.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,653,767.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,036.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,627.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,323.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,986.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,214,432.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,214,432.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,714,445.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,411.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,265,901.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,270,312.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,270,312.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,669,010.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,453,004.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,122,014.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,324,942.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,573,831.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,573,831.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,641.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,192.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,362.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,113.99 | |
| 财务费用(元) | 4,411.05 | |
| 投资损失(元) | -209,627.40 | |
| 递延所得税(元) | 181,704.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,438.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,266.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,928,745.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,463,448.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,808,944.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,122,014.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,453,004.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,669,010.05 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摩尔股份_2023年三季报资产负债表 | 摩尔股份_2023年三季报利润表 |