摩尔股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,053,908.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,793,945.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,847,853.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,039,235.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,031,000.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,978,626.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,199,035.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,247,898.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,400,044.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,777,963.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,128,721.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,877.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,941,562.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,048,338.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,048,338.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,893,224.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,112,619.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,112,619.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,112,619.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,380,559.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,157,987.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,538,547.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,884,823.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,409,488.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,409,488.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,130.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,733.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,426.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228,680.00 | |
| 财务费用(元) | 124,055.57 | |
| 投资损失(元) | -1,383,460.27 | |
| 递延所得税(元) | 155,471.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,169.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,302.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,048,368.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,874,197.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,749,667.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,538,547.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,157,987.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,380,559.73 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 摩尔股份_2022年三季报资产负债表 | 摩尔股份_2022年三季报利润表 |