多尔晋泽_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,870,875.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,333.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,597,955.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,491,164.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,875,242.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,932,634.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,535,336.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,247,491.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,590,705.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 900,458.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,849,416.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,849,416.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,849,416.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,094,705.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,094,705.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,404,705.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,084,070.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,488,776.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,394,070.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,343,028.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,127,188.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,784,159.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,990,385.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,029,950.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,119,164.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,119,164.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,236.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 554,022.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,986.35 | |
| 财务费用(元) | 161,922.22 | |
| 递延所得税(元) | -832,098.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -738,453.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,645.08 | |
| 存货的减少(元) | -22,166,379.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,805,286.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,980,215.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,784,159.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,127,188.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,343,028.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多尔晋泽_2024年中报资产负债表 | 多尔晋泽_2024年中报利润表 |