多尔晋泽_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,349,341.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,698,412.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 153,047,754.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,139,253.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,889,774.95 | |
支付的各项税费(元) | 16,939,187.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,488,178.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 139,456,394.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,591,360.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,963.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,963.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,600,836.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,600,836.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,554,872.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,024,729.76 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,729.76 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,109,427.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,134,156.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,109,427.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,301,503.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,070,577.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,481,507.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,347,350.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,689,137.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,591,738.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,280,876.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,391,016.22 | |
资产减值准备(元) | 116,526.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,150,963.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,150,963.05 | |
无形资产摊销(元) | 72,080.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 715,461.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,189.08 | |
财务费用(元) | 319,209.03 | |
投资损失(元) | -15,059.84 | |
递延所得税(元) | 284,092.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -152,553.86 | |
递延所得税负债增加(元) | 436,646.82 | |
存货的减少(元) | 3,204,872.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,112,037.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,359,025.04 | |
其他(元) | 4,331,122.64 | |
现金的期末余额(元) | 8,280,876.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,591,738.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,689,137.06 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 多尔晋泽_2023年年报资产负债表 | 多尔晋泽_2023年年报利润表 |