ST图卫_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,170,415.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 924,746.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,095,162.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,984,429.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,877,443.66 | |
支付的各项税费(元) | 187,460.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,269,023.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,318,357.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,776,805.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 608,776.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,707.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,999.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,237,482.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,237,482.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 539,322.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,157.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 549,479.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -24,873,097.97 | |
资产减值准备(元) | 583,413.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,654.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,654.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,996.15 | |
财务费用(元) | 2,649,052.37 | |
存货的减少(元) | 3,883,496.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,031,066.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,792,685.15 | |
现金的期末余额(元) | 549,479.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,157.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 539,322.72 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | ST图卫_2023年年报资产负债表 | ST图卫_2023年年报利润表 |