比酷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,855,414.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 414,025.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,465,052.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,734,492.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,485,923.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,147,525.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,489,674.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,073,334.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,196,457.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,538,035.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,906,178.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,906,178.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,903,378.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,381.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,406,749.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,840,131.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,840,131.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,794,525.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,791,883.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,586,409.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,331,090.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,573,631.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,573,631.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,731.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -323,378.32 | |
| 财务费用(元) | 422,536.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,128,240.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,537,727.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,409,487.81 | |
| 存货的减少(元) | -2,951,390.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,949,649.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,400,542.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,586,409.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,791,883.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,794,525.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 比酷股份_2023年年报资产负债表 | 比酷股份_2023年年报利润表 |