比酷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,822,048.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 389,028.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,466.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,524,542.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,311,311.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,326,543.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,136,240.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,730,752.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,504,846.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,019,695.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,250,051.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,250,051.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,247,251.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,168,953.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,543.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,785,497.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,785,497.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,013,053.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,791,883.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,778,830.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,254.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,158.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,158.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,739.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,219.19 | |
| 财务费用(元) | 165,431.90 | |
| 递延所得税(元) | 206,747.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 206,747.62 | |
| 存货的减少(元) | -16,664,606.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,566,129.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,101,503.47 | |
| 其他(元) | -80,952.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,778,830.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,791,883.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,013,053.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比酷股份_2023年中报资产负债表 | 比酷股份_2023年中报利润表 |