比酷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,959,947.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,845.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,519,848.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,379,641.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,074,440.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,401,506.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,288,613.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,822,736.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,587,296.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,792,344.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 585,532.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,652.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,220.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,055,286.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,611,359.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,563,690.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,230,335.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,830,335.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,294.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,633,506.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,390.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,791,883.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,966,050.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,342.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,342.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,972.59 | |
| 财务费用(元) | 672,286.37 | |
| 投资损失(元) | 773.79 | |
| 递延所得税(元) | -56,657.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,657.39 | |
| 存货的减少(元) | -755,778.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,731,567.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,687,302.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,791,883.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,425,390.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,633,506.48 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 比酷股份_2022年年报资产负债表 | 比酷股份_2022年年报利润表 |