比酷股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,538,271.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,596.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 855,177.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,595,045.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,707,630.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,457,324.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,718,191.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,217,186.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,100,333.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,494,711.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,936.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,936.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,504.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,508.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,508.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,479,695.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,814,049.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,793,745.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,714,236.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,304,970.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,390.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,730,361.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,274,989.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,836.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,836.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,679.08 | |
| 财务费用(元) | 403,789.87 | |
| 递延所得税(元) | 174,838.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 174,838.43 | |
| 存货的减少(元) | -2,255,151.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,239,756.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,671,919.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,730,361.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,425,390.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,304,970.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比酷股份_2022年中报资产负债表 | 比酷股份_2022年中报利润表 |