比酷股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,590,586.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 789,987.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,380,573.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,606,815.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,970,726.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,411,604.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,222,977.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,212,124.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,168,449.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,579.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,579.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,579.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,085.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,563,909.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,256,994.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,256,994.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,124.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,390.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,919,265.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,245,474.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,336.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,336.25 | |
| 财务费用(元) | 188,188.33 | |
| 递延所得税(元) | 223,093.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 223,093.49 | |
| 存货的减少(元) | -4,756,978.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,327,508.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,845,549.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,919,265.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,425,390.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -506,124.70 | |
| 公告日期 | 2022-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比酷股份_2022年一季报资产负债表 | 比酷股份_2022年一季报利润表 |