仁新科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,579,167.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,501,337.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,552,243.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,632,748.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,339,662.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,164,968.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,790,083.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,914,086.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,208,800.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,576,051.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,101.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 108.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,209.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,309.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,591.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,532,591.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,532,591.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,185,952.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,874,972.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,689,019.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,486,770.05 | |
| 资产减值准备(元) | 12,123.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,725,483.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,725,483.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,120.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,147.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 255.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,050.00 | |
| 财务费用(元) | 1,532,591.66 | |
| 投资损失(元) | -79,841.61 | |
| 递延所得税(元) | 22,929.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,929.23 | |
| 存货的减少(元) | 4,937,071.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,756,913.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,789.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,689,019.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,874,972.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,185,952.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁新科技_2024年中报资产负债表 | 仁新科技_2024年中报利润表 |