仁新科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,622,097.31 | |
收到的税费返还(元) | 5,780,513.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,326,133.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 235,728,744.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,051,972.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,783,992.49 | |
支付的各项税费(元) | 23,381,470.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,774,446.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 238,991,881.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,263,137.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 509,167.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 46,909,167.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,481,476.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,481,476.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,427,690.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,867,733.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,867,733.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,132,266.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,296,819.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,578,152.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,874,972.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,430,919.37 | |
资产减值准备(元) | -2,754.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,399,552.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,399,552.89 | |
无形资产摊销(元) | 767,100.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 320,295.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,021.21 | |
固定资产报废损失(元) | 518,313.85 | |
财务费用(元) | 3,867,733.41 | |
投资损失(元) | -573,177.46 | |
递延所得税(元) | 47,688.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 47,688.99 | |
存货的减少(元) | 6,922,711.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,272,053.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,488,003.62 | |
现金的期末余额(元) | 69,874,972.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,578,152.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,296,819.66 | |
公告日期 | 2024-04-01 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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