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仁新科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 222,622,097.31       
 收到的税费返还(元) 5,780,513.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,326,133.95       
 经营活动现金流入小计(元) 235,728,744.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 171,051,972.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,783,992.49       
 支付的各项税费(元) 23,381,470.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,774,446.22       
 经营活动现金流出小计(元) 238,991,881.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,263,137.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,400,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 509,167.20       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 45,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 46,909,167.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,481,476.75       
 投资活动现金流出小计(元) 4,481,476.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 42,427,690.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 110,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 110,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 85,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,867,733.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 88,867,733.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 21,132,266.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 60,296,819.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,578,152.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 69,874,972.59       
补充资料:       
 净利润(元) 24,430,919.37       
 资产减值准备(元) -2,754.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,399,552.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,399,552.89       
 无形资产摊销(元) 767,100.60       
 长期待摊费用摊销(元) 320,295.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,021.21       
 固定资产报废损失(元) 518,313.85       
 财务费用(元) 3,867,733.41       
 投资损失(元) -573,177.46       
 递延所得税(元) 47,688.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) 47,688.99       
 存货的减少(元) 6,922,711.84       
 经营性应收项目的减少(元) -27,272,053.08       
 经营性应付项目的增加(元) -17,488,003.62       
 现金的期末余额(元) 69,874,972.59       
 减:现金的期初余额(元) 9,578,152.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 60,296,819.66       
公告日期 2024-04-01       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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