仁新科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,244,758.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,621,741.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,084,966.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,951,466.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,724,920.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,477,852.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,546,653.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,438,246.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,187,672.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 763,794.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,918.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,045,918.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,081.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,810,129.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,154,589.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,964,718.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,964,718.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,575,006.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,639,667.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,064,661.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,885,284.44 | |
| 资产减值准备(元) | 27,066.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,537,458.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,537,458.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,438.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,990.64 | |
| 财务费用(元) | 1,710,129.04 | |
| 投资损失(元) | 545.82 | |
| 递延所得税(元) | 26,924.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,096.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,171.03 | |
| 存货的减少(元) | 10,295,386.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,061,710.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,145,784.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,064,661.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,639,667.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,575,006.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁新科技_2022年中报资产负债表 | 仁新科技_2022年中报利润表 |