德威股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,208,829.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,208,933.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,779,073.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,517,113.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,724.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,170,449.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,813,360.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,395,573.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | -1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -1,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,650,050.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,416.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,151,467.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,231,467.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,106.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,067.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,174.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,205,571.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,897,215.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,897,215.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,635.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,458.90 | |
| 财务费用(元) | 5,650,050.29 | |
| 存货的减少(元) | -13,173,968.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,418,767.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,986,936.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,174.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,067.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,106.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德威股份_2024年中报资产负债表 | 德威股份_2024年中报利润表 |