德威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,553,582.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,341.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,605,924.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,135,632.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,038,277.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,046.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,747,099.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,223,057.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,382,866.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -534,246.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -534,246.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 534,246.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | -200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,940,316.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,980,316.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,180,316.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,203.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,637.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,434.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,596,099.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,897,845.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,897,845.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,957.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,495.04 | |
| 财务费用(元) | 5,940,316.37 | |
| 存货的减少(元) | -14,415,992.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,867,937.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,813,563.99 | |
| 其他(元) | -1,974,281.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,434.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,637.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,203.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德威股份_2023年中报资产负债表 | 德威股份_2023年中报利润表 |