德威股份 (833308.OC)

+ 收藏

德威股份_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 129,553,582.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 52,341.41       
 经营活动现金流入小计(元) 129,605,924.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 114,135,632.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,038,277.90       
 支付的各项税费(元) 302,046.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,747,099.92       
 经营活动现金流出小计(元) 124,223,057.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,382,866.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -534,246.31       
 投资活动现金流出小计(元) -534,246.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 534,246.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) -200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) -200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,940,316.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 40,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,980,316.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,180,316.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -263,203.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 353,637.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 90,434.21       
补充资料:       
 净利润(元) -11,596,099.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,897,845.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,897,845.02       
 无形资产摊销(元) 350,957.39       
 长期待摊费用摊销(元) 234,495.04       
 财务费用(元) 5,940,316.37       
 存货的减少(元) -14,415,992.49       
 经营性应收项目的减少(元) -29,867,937.02       
 经营性应付项目的增加(元) 45,813,563.99       
 其他(元) -1,974,281.63       
 现金的期末余额(元) 90,434.21       
 减:现金的期初余额(元) 353,637.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -263,203.12       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 德威股份_2023年中报资产负债表 德威股份_2023年中报利润表

前瞻产业研究院