德威股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,996,980.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,022,332.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,019,313.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,167,482.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,414,327.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,364.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,766.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,142,940.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,876,372.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,472,224.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,472,224.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,472,224.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,299,677.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,299,677.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,593,894.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,628.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,643,523.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,343,845.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,867.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,170.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,262.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,433.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,656,809.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,642,488.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,642,488.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,591,544.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,290.64 | |
| 财务费用(元) | 11,960,581.91 | |
| 存货的减少(元) | 3,904,259.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,581,342.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,513,248.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,433.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,262.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,170.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德威股份_2022年年报资产负债表 | 德威股份_2022年年报利润表 |