万仕隆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,031,455.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,319.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,232,345.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,287,120.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,265,692.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,307,888.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 505,628.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,838,237.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,917,446.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,369,673.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,699.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,689.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,719,689.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,119,689.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,284.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,047.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,331.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万仕隆_2023年中报资产负债表 | 万仕隆_2023年中报利润表 |