万仕隆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,922,164.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,374.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,826,849.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,755,389.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,618,062.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,460,792.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,881,866.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,522,835.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,483,556.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,728,167.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,886.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,886.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,886.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 960,482.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,020,482.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,779,517.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,536.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,584.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,047.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,038,026.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,715.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,715.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 186.78 | |
| 财务费用(元) | 1,032,370.44 | |
| 递延所得税(元) | -835,800.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -835,800.96 | |
| 存货的减少(元) | 8,216,070.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,432,157.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,939,126.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,047.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,584.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,536.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万仕隆_2022年年报资产负债表 | 万仕隆_2022年年报利润表 |