国投羌山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,199,648.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,743,348.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,942,996.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,777,138.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,315,906.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 758,149.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,171,497.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,022,690.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,079,694.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,807,500.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,807,500.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,752,897.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,752,897.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,945,396.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,671,299.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,421,299.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,628,700.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,603,609.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,092,563.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,696,173.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,158,426.22 | |
| 资产减值准备(元) | 25,195,204.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,321,712.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,321,712.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,888,483.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 320,499.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 857,801.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,152,579.48 | |
| 财务费用(元) | 6,858,998.16 | |
| 存货的减少(元) | -39,942,859.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,583,317.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,899,586.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,696,173.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,092,563.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,603,609.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投羌山_2023年中报资产负债表 | 国投羌山_2023年中报利润表 |