国投羌山_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,589,928.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,775.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,039,490.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,716,194.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,416,384.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,206,920.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 956,550.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,044,750.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,624,605.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,908,410.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,476,028.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,476,028.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,198,136.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,198,136.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,722,108.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,502,825.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,319,497.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,822,322.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,427,677.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,797,158.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,295,404.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,092,563.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,834,872.67 | |
| 资产减值准备(元) | 153,339.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,916,888.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,916,888.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,776,966.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,234.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,009,940.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,953,137.85 | |
| 财务费用(元) | 12,257,666.98 | |
| 递延所得税(元) | 290,653.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 290,653.15 | |
| 存货的减少(元) | -37,128,957.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 200,159.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,053,408.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,092,563.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,295,404.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,797,158.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投羌山_2022年年报资产负债表 | 国投羌山_2022年年报利润表 |