国投羌山_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,749,265.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,487,401.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,236,666.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,981,360.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,756,204.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,201.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,148,590.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,632,356.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,395,689.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,002,701.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,002,701.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,066,615.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,066,615.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,063,914.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,419,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,169,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,455,141.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,745,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,700,941.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,468,858.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,990,745.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,295,404.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,304,659.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,811,442.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,895,450.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,895,450.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,888,483.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,542.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,135,596.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -114,037.83 | |
| 财务费用(元) | 4,455,141.45 | |
| 存货的减少(元) | -7,443,468.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,170,400.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,781,871.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,304,659.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,295,404.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,990,745.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国投羌山_2022年中报资产负债表 | 国投羌山_2022年中报利润表 |