利树股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,723,565.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,573,520.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,208.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,476,294.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,116,078.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,330,795.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,489,844.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,546,271.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,482,990.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,993,304.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,666,341.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,666,341.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,666,341.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,846.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 969,263.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,337,110.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,110.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,148.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,269.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,121.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,747,968.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,778,979.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,492,499.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,492,499.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,786.64 | |
| 财务费用(元) | 496,001.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,640,394.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,640,394.38 | |
| 存货的减少(元) | 9,602,817.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,252,484.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,471,150.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,121.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,269.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,148.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利树股份_2023年中报资产负债表 | 利树股份_2023年中报利润表 |