利树股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,618,757.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,027,487.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,402.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,881,646.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,829,459.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,288,147.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,741,015.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,786.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,070,408.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,811,237.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,289,031.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,289,031.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,031.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,226.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,762,226.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,549.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,436.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,937,045.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,309,032.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,546,805.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,598.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,448.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,849.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,019,173.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,990,203.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,990,203.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,786.64 | |
| 财务费用(元) | 378,122.66 | |
| 递延所得税(元) | 119,680.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 119,680.41 | |
| 存货的减少(元) | -15,895,166.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,201,550.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,366,365.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,849.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,649.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,799.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利树股份_2022年中报资产负债表 | 利树股份_2022年中报利润表 |