海斯比_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,878,469.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,485.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,302,936.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,192,890.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,064,831.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,466,298.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,691,530.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,703,041.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,925,702.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,267,188.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,040,688.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,040,688.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,040,688.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,285,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,871,764.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,156,764.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,813,037.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,295,699.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,814,702.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,923,438.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,233,325.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,052,465.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,407,360.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,877,232.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,284,593.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 780,165.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,108,425.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,728,840.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,379,585.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,964,276.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,863.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,887.15 | |
| 财务费用(元) | 5,848,282.25 | |
| 投资损失(元) | 2,687,148.51 | |
| 递延所得税(元) | 8,701,611.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,881,310.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,698.26 | |
| 存货的减少(元) | -8,217,508.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,243,406.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,888,901.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,284,593.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,877,232.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,407,360.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海斯比_2023年年报资产负债表 | 海斯比_2023年年报利润表 |