海斯比_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,286,024.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,138.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,216,981.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,510,143.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,831,442.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,188,308.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,071,977.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,613.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,637,342.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,127,198.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,925,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,508,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,433,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,021,660.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,673,806.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,695,467.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,737,532.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,467.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,439,133.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,877,232.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,099.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,425,115.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,048,166.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,804,283.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,243,882.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,429,906.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,894.28 | |
| 财务费用(元) | 3,468,990.09 | |
| 递延所得税(元) | 6,430.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,430.82 | |
| 存货的减少(元) | -30,932,494.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,036,026.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,980,644.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,099.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,877,232.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,439,133.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海斯比_2023年中报资产负债表 | 海斯比_2023年中报利润表 |