环球矿产_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,954,182.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,460,726.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,414,909.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,366,400.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,915,622.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,479,496.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,693,635.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,455,154.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,245.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,501.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,501.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,501.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,641,421.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,152.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,699,574.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,700,425.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,526,741.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,891,936.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,590,047.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,481,984.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 973,348.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,068,463.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,068,463.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,063.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,504.16 | |
| 财务费用(元) | -1,014,069.92 | |
| 投资损失(元) | -264,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 179,476.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 193,873.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,397.09 | |
| 存货的减少(元) | -3,974,222.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,073,397.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,783,860.88 | |
| 其他(元) | -1,004,212.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,481,984.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,590,047.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,891,936.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球矿产_2024年中报资产负债表 | 环球矿产_2024年中报利润表 |