环球矿产_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,356,544.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,974.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 513,846.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,227,365.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,998,892.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,719,628.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,085,386.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,928,916.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,732,823.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,494,542.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,071,620.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,888.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,161,755.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,556,211.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,556,211.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,394,455.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,184,720.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,024,720.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,774,720.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,289.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,388,655.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,201,391.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,590,047.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,930,550.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,574,050.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,574,050.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,219.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 778,729.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,348.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,733.82 | |
| 财务费用(元) | 709,524.14 | |
| 投资损失(元) | -14,743.54 | |
| 递延所得税(元) | 173,622.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,712.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,909.77 | |
| 存货的减少(元) | -5,023,037.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,302,600.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,321,057.81 | |
| 其他(元) | -2,269,699.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,590,047.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,201,391.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,388,655.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球矿产_2023年年报资产负债表 | 环球矿产_2023年年报利润表 |