环球矿产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,817,768.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,974.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,758.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,514,501.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,797,758.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,297,995.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,845,814.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,511,339.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,452,907.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,061,593.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,071,620.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,888.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,117,508.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,062.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,950,062.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,832,554.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,588,288.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,288,288.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,538,288.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,912.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,162.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,201,391.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,747,229.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,408,823.92 | |
| 资产减值准备(元) | 430,781.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,197,515.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,197,515.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,950.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,620.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,348.54 | |
| 财务费用(元) | 443,201.25 | |
| 投资损失(元) | 14,743.82 | |
| 递延所得税(元) | 16,780.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,788.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,007.70 | |
| 存货的减少(元) | 713,446.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,925,969.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,350,201.29 | |
| 其他(元) | -1,134,849.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,747,229.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,201,391.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -454,162.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球矿产_2023年中报资产负债表 | 环球矿产_2023年中报利润表 |