环球矿产_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,108,710.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,461.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,933,171.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,350,568.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,728,592.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,820,540.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,373,841.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,273,542.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,659,628.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,150.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,150.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,150.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,072,386.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,072,386.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,072,386.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -720,686.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,631,594.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,865,613.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,234,019.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,853,308.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,375,866.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,176,650.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,176,650.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,900.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,174.02 | |
| 财务费用(元) | 1,180,572.60 | |
| 递延所得税(元) | 53,633.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,633.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,256,976.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,014,849.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,917,197.30 | |
| 其他(元) | -1,134,849.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,234,019.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,865,613.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,631,594.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球矿产_2022年中报资产负债表 | 环球矿产_2022年中报利润表 |