灵鸽科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,378,887.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,696.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,921,480.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,352,064.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,251,792.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,886,807.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,666,917.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,331,663.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,137,181.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,785,117.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,816,648.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,816,648.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,816,648.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,925.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,829,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,957,025.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,957,025.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,578.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,521,212.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,029,488.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,508,276.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,914,132.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,755,953.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,652,797.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,652,797.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,765.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,002.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,724.84 | |
| 财务费用(元) | 232,310.08 | |
| 投资损失(元) | -226,283.91 | |
| 递延所得税(元) | -471,382.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,947.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -546,330.05 | |
| 存货的减少(元) | 6,643,558.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,294,634.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,638,443.54 | |
| 其他(元) | 137,216.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,508,276.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,029,488.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,521,212.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 灵鸽科技_2023年中报资产负债表 | 灵鸽科技_2023年中报利润表 |