灵鸽科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,051,049.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,886.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,163,594.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,216,530.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,898,705.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,771,101.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,609,907.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,746,885.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,026,600.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,810,070.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,546,408.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,546,408.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,546,408.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,064,750.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,064,750.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,263.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,424,491.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,300,233.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,875,741.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,118,440.28 | |
| 资产减值准备(元) | 727,217.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,562.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,562.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,877.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,778.37 | |
| 财务费用(元) | 146,433.08 | |
| 投资损失(元) | -30,616.56 | |
| 递延所得税(元) | -812,214.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,650.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,564.36 | |
| 存货的减少(元) | -45,571,362.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,464,757.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,733,535.62 | |
| 其他(元) | 84,108.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,875,741.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,300,233.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,424,491.97 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 灵鸽科技_2023年一季报资产负债表 | 灵鸽科技_2023年一季报利润表 |