灵鸽科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,717,208.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,813.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,259,588.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,474,610.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,216,836.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,633,373.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,441,579.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,020,367.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,312,156.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,546.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,176.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,981,597.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,295,073.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,801,382.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,213.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,264,596.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,969,522.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,672,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,672,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,072.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,298,189.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,419,261.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,252,738.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,036.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,576,367.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,605,856.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,029,488.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,193,451.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,742,092.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,220,299.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,220,299.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,607.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 770,730.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,585.66 | |
| 财务费用(元) | 482,593.82 | |
| 投资损失(元) | -5,193,154.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,227,779.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,316,711.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,932.41 | |
| 存货的减少(元) | -26,464,217.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,938,873.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,078,886.02 | |
| 其他(元) | 252,325.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,029,488.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,605,856.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,576,367.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 灵鸽科技_2022年年报资产负债表 | 灵鸽科技_2022年年报利润表 |