灵鸽科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,768,431.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,849.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,172,035.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,073,316.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,067,655.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,147,919.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,321,008.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,985,914.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,522,497.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,449,181.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,176.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,313,476.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,127,862.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,213.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,591,075.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,277,599.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,672,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,672,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,041.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,143,660.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,200,702.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,471,297.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,798.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,174,684.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,605,856.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,431,171.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,927,631.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,069,230.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,640,878.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,640,878.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,730.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 540,136.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,585.66 | |
| 财务费用(元) | 238,038.55 | |
| 投资损失(元) | 49,643.28 | |
| 递延所得税(元) | -597,233.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -530,690.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,543.38 | |
| 存货的减少(元) | -56,284,241.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,976,182.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,374,147.43 | |
| 其他(元) | 168,216.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,431,171.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,605,856.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,174,684.43 | |
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵鸽科技_2022年三季报资产负债表 | 灵鸽科技_2022年三季报利润表 |