灵鸽科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,364,757.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,808.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 850,204.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,310,770.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,515,920.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,285,142.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,561,715.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,794,633.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,157,410.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,067,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,846,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,992.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,026,292.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,661,443.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,213.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,124,656.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,098,364.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,672,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,672,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,763.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,613,189.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,622,953.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,049,046.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,435.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,894,521.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,605,856.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,711,334.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,651,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 773,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -232,000.00 | |
| 财务费用(元) | 194,800.00 | |
| 投资损失(元) | 83,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -346,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -17,278,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,319,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,946,100.00 | |
| 其他(元) | 84,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,894,521.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 灵鸽科技_2022年中报资产负债表 | 灵鸽科技_2022年中报利润表 |