康达新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,280,668.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 858,766.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,274,524.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,413,959.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,188,270.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,168,413.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,310,348.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,194,159.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,861,191.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,552,768.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,187,052.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,187,052.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,187,052.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,393.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,007,393.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,904,498.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,929,505.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,834,003.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,826,610.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,409.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,637,303.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,325,411.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,688,107.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,594.81 | |
| 资产减值准备(元) | -1,467,306.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,508,321.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,508,321.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,961.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,484.56 | |
| 财务费用(元) | 9,211,528.90 | |
| 投资损失(元) | 476,661.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,338,290.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,338,290.68 | |
| 存货的减少(元) | 46,247,580.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,852,995.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,611,085.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,688,107.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,325,411.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,637,303.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康达新能_2024年中报资产负债表 | 康达新能_2024年中报利润表 |