康达新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,626,957.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 606,969.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,538,156.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,772,083.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,562,987.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,965,866.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,180,175.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,046,116.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,755,145.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,016,937.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 718,143.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,718,143.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,372,248.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,372,248.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -654,105.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,373,774.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,022,270.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,396,045.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,146,045.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,092,194.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,875,408.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,169,608.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,294,200.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,261,312.86 | |
| 资产减值准备(元) | 7,068,872.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,989,906.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,989,906.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,961.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,144,875.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,830,745.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,247.33 | |
| 财务费用(元) | 1,544,248.38 | |
| 投资损失(元) | -220,168.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,059,032.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,059,032.28 | |
| 存货的减少(元) | 38,002,369.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,291,070.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,511,409.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,294,200.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,169,608.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,875,408.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康达新能_2023年中报资产负债表 | 康达新能_2023年中报利润表 |