康达新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,374,736.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,336.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,464,429.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,252,502.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,204,899.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,125,004.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,622,881.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,183,893.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,136,679.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,884,176.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,175.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,027,175.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,677,530.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,677,530.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,650,355.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,884,570.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,588,656.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,473,226.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,231,912.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,464,139.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,497,776.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,193,828.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,279,398.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,298.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,141,835.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,171,283.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,029,447.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,800,210.06 | |
| 资产减值准备(元) | 33,942.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,204,598.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,204,598.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,783.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,961,709.32 | |
| 财务费用(元) | 8,377,817.76 | |
| 投资损失(元) | -564,264.40 | |
| 递延所得税(元) | 37,367.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,367.80 | |
| 存货的减少(元) | 75,365,466.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,981,124.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,847,420.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,029,447.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,171,283.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,141,835.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康达新能_2022年年报资产负债表 | 康达新能_2022年年报利润表 |