三求光固_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,649,029.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,326.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,904,355.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,848,063.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,226,216.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,737,900.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,766,597.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,578,777.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,578.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,158,085.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,158,085.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,158,085.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,732,854.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,732,854.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,459,281.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,388.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,231.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,480,901.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,251,952.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,580,554.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,407,227.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,826,673.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,919,288.36 | |
| 资产减值准备(元) | 65,730.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,608,419.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,608,419.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,009.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,437.61 | |
| 财务费用(元) | 867,388.37 | |
| 递延所得税(元) | -6,907.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,907.19 | |
| 存货的减少(元) | -5,435,627.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,625,044.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,555,463.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,826,673.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,407,227.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,580,554.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三求光固_2024年中报资产负债表 | 三求光固_2024年中报利润表 |