丽晶软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,041,202.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,314,935.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,016.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,452,154.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,515,915.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,470,477.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,395,906.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,598,803.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,981,103.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,528,948.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,355.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,138,355.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,921.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,146,921.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,991,433.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,713.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,713.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,713.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,228.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,823,407.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,797,178.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,582,624.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,513.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,513.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,204.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 594,415.78 | |
| 财务费用(元) | 18,287.00 | |
| 投资损失(元) | -74,330.35 | |
| 递延所得税(元) | 3,524.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,524.98 | |
| 存货的减少(元) | -335,675.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,010,212.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,527,287.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,797,178.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,823,407.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,228.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽晶软件_2022年中报资产负债表 | 丽晶软件_2022年中报利润表 |