华美牙科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,452,870.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,810,572.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,263,443.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,427,279.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,959,096.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,875,985.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,333,708.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,596,070.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 667,372.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,188.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,038.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,388,165.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,388,165.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,342,126.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,962,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,697,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,721,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,053,842.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,539,055.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,879,543.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,654,385.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,042,614.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,367,861.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,033,799.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,401,660.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,573,401.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,510,422.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,510,422.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,980.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,809,463.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,519.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,051.54 | |
| 财务费用(元) | 1,087,741.79 | |
| 投资损失(元) | -815,931.54 | |
| 递延所得税(元) | -24,363.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,480.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305,844.16 | |
| 存货的减少(元) | 96,348.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,001,336.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,092,173.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,401,660.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,033,799.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,367,861.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华美牙科_2024年中报资产负债表 | 华美牙科_2024年中报利润表 |