华美牙科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,979,054.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,354,540.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,333,595.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,751,379.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,295,773.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,414,733.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,821,749.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,283,635.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,049,959.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 720,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,378.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,378.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 563,282.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,939,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,403,255.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,881,565.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,223,820.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,188,820.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,579.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,609,378.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,033,799.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,905,198.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,867,172.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,181,060.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,181,060.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,099.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,514,830.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,873.65 | |
| 财务费用(元) | 2,617,322.77 | |
| 递延所得税(元) | -727,463.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -901,033.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 173,569.85 | |
| 存货的减少(元) | 3,543,068.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,293,964.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,783,847.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,033,799.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,609,378.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -575,579.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华美牙科_2023年年报资产负债表 | 华美牙科_2023年年报利润表 |