生物谷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,474,144.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,105,627.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,205,463.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,785,234.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,009,436.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,294,227.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,982,860.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,812,204.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,098,729.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,686,505.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,336,546.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,336,546.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,701,155.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,701,155.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,364,609.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,108,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,720,234.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,078,609.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,020,309.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,301,586.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,805,146.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,106,733.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,200,282.05 | |
| 资产减值准备(元) | 4,569,478.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,426,613.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,426,613.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,359,644.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,493.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,560.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,156,773.34 | |
| 财务费用(元) | 1,857,194.95 | |
| 投资损失(元) | -2,599,320.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,656,890.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,537,790.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,099.87 | |
| 存货的减少(元) | -27,275,315.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,754,465.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,312,628.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,106,733.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,805,146.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,301,586.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 相关报表 | 生物谷_2023年年报资产负债表 | 生物谷_2023年年报利润表 |