生物谷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,681,949.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,944,482.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,181,905.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,808,337.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,916,903.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,369,586.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,415,525.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,232,418.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,934,433.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,873,903.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,157,106.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,157,106.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,255,423.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,255,423.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,098,317.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,096,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,272,649.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,368,649.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,310,349.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,465,236.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,805,146.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,270,382.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 生物谷_2023年三季报资产负债表 | 生物谷_2023年三季报利润表 |