润杰农科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,535,953.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,531.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,826,485.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,603,663.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,494,098.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,789,822.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,044,286.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,931,871.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,894,613.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 720,063.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 720,063.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,063.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,625,035.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,155,035.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,445,035.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,200,486.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,386,941.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,186,455.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,449,629.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 791,827.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 791,827.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,133.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,686.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,694.72 | |
| 财务费用(元) | 982,043.75 | |
| 投资损失(元) | 3,956.84 | |
| 递延所得税(元) | -201,284.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,474.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,810.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,959,266.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,981,475.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,561,361.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,186,455.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,386,941.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,200,486.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润杰农科_2024年中报资产负债表 | 润杰农科_2024年中报利润表 |