润杰农科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,622,028.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 891,706.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,513,735.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,586,831.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,905,861.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,558,255.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,563,753.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,614,701.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,100,966.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,731,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,731,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,731,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,337.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,629,337.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,420,662.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 588,045.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,891,532.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,479,577.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,322,498.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 702,357.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 702,357.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,935.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 973,687.25 | |
| 财务费用(元) | 830,246.03 | |
| 投资损失(元) | 8,823.00 | |
| 递延所得税(元) | -328,130.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,130.42 | |
| 存货的减少(元) | 5,455,615.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,715,597.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,009,877.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,479,577.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,891,532.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 588,045.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润杰农科_2023年中报资产负债表 | 润杰农科_2023年中报利润表 |