润杰农科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,925,001.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 529,739.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,446.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,992,186.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,920,210.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,254,289.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,233,562.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,333,856.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,741,918.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,749,732.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,347,057.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,347,057.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,347,057.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,536,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,536,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,536,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 836,289.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,872,289.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,663,710.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -433,078.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,324,610.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,891,532.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,006,701.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,979.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,979.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,080.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,738.20 | |
| 财务费用(元) | 872,166.27 | |
| 投资损失(元) | 33,966.43 | |
| 递延所得税(元) | -89,376.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,376.51 | |
| 存货的减少(元) | -23,236,783.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,863,450.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,375,663.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,891,532.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,324,610.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -433,078.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润杰农科_2022年年报资产负债表 | 润杰农科_2022年年报利润表 |