万承志堂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,392,199.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 291.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,041,997.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,434,489.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,669,472.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,844,566.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,428,643.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,302,563.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,245,245.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,810,756.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,346.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,637,172.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,855,518.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,532,737.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,212,737.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,357,218.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,552,998.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,440,132.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,993,130.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,006,869.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,161,106.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,799,570.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,638,464.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,749,959.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,643,672.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,643,672.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,001.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,518,408.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,478,575.28 | |
| 财务费用(元) | 4,022,097.88 | |
| 投资损失(元) | 37,213.07 | |
| 递延所得税(元) | -369,214.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,214.28 | |
| 存货的减少(元) | -23,812,372.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,234,431.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,812,338.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,638,464.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,799,570.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,161,106.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万承志堂_2022年年报资产负债表 | 万承志堂_2022年年报利润表 |