万承志堂_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,678,110.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,026,514.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,451,881.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,156,506.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,364,113.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,321,171.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,194,443.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,707,475.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,587,203.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,569,302.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,419,922.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,099,922.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,057,922.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,444.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,932,620.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,127,065.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,872,934.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,615,684.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,799,570.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,183,885.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,549,509.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,667,935.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,667,935.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,278.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,476.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,367.39 | |
| 财务费用(元) | 1,302,925.53 | |
| 递延所得税(元) | -139,640.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,640.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,879,410.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,762,023.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,378,506.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,183,885.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,799,570.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,615,684.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万承志堂_2022年中报资产负债表 | 万承志堂_2022年中报利润表 |