ST奥神_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,945,064.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,439.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,706,901.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,729,405.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,605,765.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,676,918.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 923,010.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,876,359.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,082,054.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 647,351.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,609,578.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,609,578.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,605,978.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,461,702.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,961,702.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,461,702.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,041.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,480,371.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,712,294.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,425,046.73 | |
| 资产减值准备(元) | 46,896.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,146,650.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,146,650.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,782,855.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 470,459.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,394.31 | |
| 财务费用(元) | 12,834,067.80 | |
| 存货的减少(元) | -7,526,574.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,844,867.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,173,566.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,712,294.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,480,371.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST奥神_2023年年报资产负债表 | ST奥神_2023年年报利润表 |